catALL: Program do szybkiej analizy obligacji

catALL to program (model danych w Excel) pozwalający na zbieranie i agregowanie publicznie dostępnych danych o obligacjach z Catalyst (skarbowych i korporacyjnych). Ułatwia on analizę i wyszukiwanie interesujących serii obligacji, biorąc pod uwagę nie tylko rentowność do wykupu, ale też płynność i aktualne ceny kupna/sprzedaży z arkusza.

Program jest efektem mojego pięcioletniego inwestowania na giełdzie Catalyst. Przez ostatnie dwa lata rozwijałem własny model danych, służący do sprawnego poruszania się na tym rynku. Udostępniam jego wersję w Excel (sam korzystam z Power BI) zawierającą najważniejsze funkcje, które da się przenieść do bardziej podstawowego i popularnego Excela.

Mam nadzieję, że osiągnie on trzy cele: pokaże, jak rozbudowane dane można pozyskać łącząc różne darmowe źródła danych; przyda się komuś do własnych analiz; zachęci do własnych poszukiwań i jego rozbudowy – co jest możliwe, biorąc pod uwagę moje narzędzie w Power BI 😉.

Funkcjonalności

• Wpisanie posiadanych serii obligacji i ich łatwy podgląd, informacja o terminach wykupu i udziale emitentów w portfelu
• Dodanie adnotacji do konkretnych emisji i wyświetlanie ich przy analizie (np. zabezpieczenie, warunki wcześniejszego wykupu itd.)
• Tworzenie listy wszystkich obligacji z Catalyst zawierającej: nazwy emitentów, okres do wykupu, oprocentowanie w aktualnym okresie i jego typ (stałe/zmienne), rentowność do wykupu, cenę ostatniej transakcji i ofertowe z arkusza
• Filtrowanie obligacji po wartości, okresie do wykupu i płynności
• Możliwość sortowania emitentów wg własnego klucza np. „credit rating”
• Dostęp do dodatkowych informacji o emisji obligacji: płynność w ostatnim miesiącu, narosłe odsetki, marża/kupon, podgląd wykresu

Film przedstawiający konfigurowanie i działanie programu

Przykładowe okna z wynikami obliczeń

LISTA OBLIGACJI (kliknij aby powiększyć)

PODGLĄD PORTFELA (kliknij aby powiększyć)

Pobierz plik (wersja catALL_2025_08)

Nazwa programu

Nazwa catALL pochodzi od nazwy rynku obligacji Catalyst. Jej pierwszy człon (cat) oznacza zwinność i szybkość kota z jaką po giełdzie może poruszać się inwestor korzystający z niego. Druga część (ALL) symbolizuje wszechstronność dokonywanych analiz i szerokie zbieranie dostępnych danych (…oraz inicjały autora😉).

Wygenerowano z wykorzystaniem: ChatGPT, model DALL·E, OpenAI

Post: catALL: Program do szybkiej analizy obligacji
Zdjęcie tytułowe/logo programu: wygenerowano z wykorzystaniem: ChatGPT, model DALL·E, OpenAI